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ERSTE MORTGAGE R01 A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 31,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,28% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,44% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE MORTGAGE R01 A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,54% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 31,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (20.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (28.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE MORTGAGE EUR R01 A Fonds |
| ISIN | AT0000700778 |
| WKN | 765456 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Wolfgang Zemanek |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.10.2001 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE MORTGAGE R01 A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE MORTGAGE EUR R01 A Fonds: Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden. Fremdwährungsrisiken werden zumeist abgesichert.
Der ERSTE MORTGAGE EUR R01 A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE MORTGAGE R01 A Fonds
Aktuelles zum ERSTE MORTGAGE R01 A Fonds
News zum Fonds: ERSTE MORTGAGE EUR R01 A Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE MORTGAGE R01 A Fonds
Passende Fonds zum ERSTE MORTGAGE R01 A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) Fonds | 392,56 Mio. |
| J55 HSBC Chinese Equity Fonds | 25,61 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) Fonds | 732,76 Mio. |
| Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation USD Fonds | 498,50 Mio. |
| BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 EUR Hedged Fonds | 1,17 Mrd. |
Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
Über ERSTE MORTGAGE R01 A Fonds
Der ERSTE MORTGAGE R01 A Fonds (ISIN: AT0000700778, WKN: 765456) wurde am 15.10.2001 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 31,39 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 74,02 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Wolfgang Zemanek betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE MORTGAGE R01 A Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,28% und die Volatilität lag bei 6,44%. Die Ausschüttungsart des ERSTE MORTGAGE R01 A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.