ERSTE FIXED INCOME PLUS VTIA Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,35% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 102,18 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,99% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,05% |
| Capture Ratio Up | 111,68 |
| Capture Ratio Down | 83,38 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 91,28% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE FIXED INCOME PLUS VTIA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,84% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 368.075,79 EUR |
| Fondsvolumen | 102,18 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (31.05.2024) | |
| Fondsprospekt (15.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE FIXED INCOME PLUS VTIA EUR Fonds |
| ISIN | AT0000A20DH2 |
| WKN | A2JG3D |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gerhard Beulig |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE FIXED INCOME PLUS VTIA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE FIXED INCOME PLUS VTIA EUR Fonds: Der ERSTE FIXED INCOME PLUS investiert vorrangig in Subfonds mit einem Veranlagungsschwerpunkt auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, wobei auch Absolute Return-Subfonds eingesetzt werden können. Der Fonds veranlagt flexibel in unterschiedliche Anleihensegmente wie u.a. nationale und internationale Staats- und Unternehmensanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, Hochzinsanleihen, Emerging Market-Anleihen, sowie Hypothekenanleihen. Er veranlagt global um Chancen auf den globalen Zins- und Währungsmärkten nutzen zu können. Die Gewichte der einzelnen Anleihensegmente werden im Rahmen der taktischen Asset-Allocation bestimmt, um laufend auf Änderungen des Marktumfeldes reagieren zu können. Die Duration des Fonds wird aktiv gesteuert und eine Reduzierung auf Null ist möglich. Der Fondswährung lautet auf Euro und Fremdwährungen können beigemischt werden.
Der ERSTE FIXED INCOME PLUS VTIA EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE FIXED INCOME PLUS VTIA Fonds
Aktuelles zum ERSTE FIXED INCOME PLUS VTIA Fonds
News zum Fonds: ERSTE FIXED INCOME PLUS VTIA EUR Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE FIXED INCOME PLUS VTIA Fonds
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Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 680,15 Mio. |
Über ERSTE FIXED INCOME PLUS VTIA Fonds
Der ERSTE FIXED INCOME PLUS VTIA Fonds (ISIN: AT0000A20DH2, WKN: A2JG3D) wurde am 22.05.2018 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 102,18 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,43 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gerhard Beulig betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE FIXED INCOME PLUS VTIA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,99% und die Volatilität lag bei 4,05%. Die Ausschüttungsart des ERSTE FIXED INCOME PLUS VTIA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.