ERSTE EQUITY RESEARCH VA Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,79% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 397,61 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 27,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,44% |
| Capture Ratio Up | 93,04 |
| Capture Ratio Down | 87,86 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,76 |
| R2 | 68,86% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE EQUITY RESEARCH VA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 397,61 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (27.09.2024) | |
| Fondsprospekt (20.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE EQUITY RESEARCH VA Fonds |
| ISIN | AT0000A09VE4 |
| WKN | A0Q3S3 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Harald Egger |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.06.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE EQUITY RESEARCH VA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE EQUITY RESEARCH VA Fonds: Der ERSTE EQUITY RESEARCH ist ein Aktienfonds, der weltweit in Form eines konzentrierten Portfolios investiert. Basis für die Titelauswahl des Fonds ist die öffentlich zugängliche Empfehlungsliste des Erste Group Research. Diese Liste besteht zu ca. 80% aus „Global Playern“, also den wichtigsten und größten Unternehmen Ihrer Branche, und zu 20% aus so genannten „Rising Stars“. Das sind Unternehmen, die in den kommenden Jahren zu Global Playern werden könnten. Bei der Titelauswahl wird auf Unternehmen gesetzt, welche eine relativ stabile Gewinnentwicklung bei überdurchschnittlich hoher Profitabilität aufweisen. Unter diesen Vorraussetzungen wählt das Fondsmanagement die attraktivsten Einzeltitel aus und gewichtet diese unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung. Im Zuge dessen wird die Erstellung eines Portfolios von ca. 50 Einzeltitel angestrebt. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich.
Der ERSTE EQUITY RESEARCH VA Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des ERSTE EQUITY RESEARCH VA Fonds
Aktuelles zum ERSTE EQUITY RESEARCH VA Fonds
News zum Fonds: ERSTE EQUITY RESEARCH VA Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE EQUITY RESEARCH VA Fonds
Passende Fonds zum ERSTE EQUITY RESEARCH VA Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE Stock Global VT HUF Fonds | 580,62 Mio. |
| Mandarine Equity Income F Fonds | 6,75 Mio. |
| Mandarine Equity Income I Fonds | 6,75 Mio. |
| Mandarine Equity Income R Fonds | 6,75 Mio. |
| Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap I USD Fonds | 22,92 Mio. |
Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 680,15 Mio. |
Über ERSTE EQUITY RESEARCH VA Fonds
Der ERSTE EQUITY RESEARCH VA Fonds (ISIN: AT0000A09VE4, WKN: A0Q3S3) wurde am 02.06.2008 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 397,61 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 29,33 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Harald Egger betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE EQUITY RESEARCH VA Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 27,23% und die Volatilität lag bei 11,44%. Die Ausschüttungsart des ERSTE EQUITY RESEARCH VA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.