ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A Fonds
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ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,08% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 246,46 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,26% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,35% |
| Capture Ratio Up | 92,83 |
| Capture Ratio Down | 66,58 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,77 |
| R2 | 92,95% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,08% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 53,97 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 246,46 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (20.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (11.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (15.03.2022) | |
| Halbjahresbericht (15.09.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A Fonds |
| ISIN | AT0000842521 |
| WKN | 988080 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Felix Dornaus |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.03.1997 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | ERSTE Bank Hungary |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A Fonds: Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT erwirbt vorrangig Staatsanleihen globaler Emerging Markets. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten dieser Region beigemischt werden. Die Papiere umfassen sowohl Investmentgrade als auch High Yield Anleihen. Der Fonds investiert vor allem in Hartwährungs-Anleihen in USD und in EUR. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden zumeist abgesichert. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A Fonds
Aktuelles zum ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A Fonds
News zum Fonds: ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A Fonds
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| Name | Volumen |
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| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global HUF R01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global USD R01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
Über ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A Fonds
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A Fonds (ISIN: AT0000842521, WKN: 988080) wurde am 17.03.1997 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 246,46 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 21:47:11 Uhr bei 52,05 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Felix Dornaus betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 52,89 EUR und das Kursminimum 50,46 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,26% und die Volatilität lag bei 6,35%. Die Ausschüttungsart des ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.