ERSTE Bond EM Government Local R01 VT Fonds
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ERSTE Bond EM Government Local R01 VT Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 311,90 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,82% |
| Capture Ratio Up | 74,04 |
| Capture Ratio Down | 110,91 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 97,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE Bond EM Government Local R01 VT Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,07% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,96% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 779.165,80 EUR |
| Fondsvolumen | 311,90 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.07.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2021) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE Bond EM Government Local EUR R01 VT Fonds |
| ISIN | AT0000A0AUG5 |
| WKN | A0Q87X |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christian Gaier |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.10.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des ERSTE Bond EM Government Local R01 VT Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Bond EM Government Local EUR R01 VT Fonds: Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Wechselkursrisiken werden nicht abgesichert. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Der ERSTE Bond EM Government Local EUR R01 VT Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE Bond EM Government Local R01 VT Fonds
Aktuelles zum ERSTE Bond EM Government Local R01 VT Fonds
News zum Fonds: ERSTE Bond EM Government Local EUR R01 VT Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE Bond EM Government Local R01 VT Fonds
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Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global HUF R01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global USD R01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
Über ERSTE Bond EM Government Local R01 VT Fonds
Der ERSTE Bond EM Government Local R01 VT Fonds (ISIN: AT0000A0AUG5, WKN: A0Q87X) wurde am 01.10.2008 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 311,90 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 142,51 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christian Gaier betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE Bond EM Government Local R01 VT Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,54% und die Volatilität lag bei 3,82%. Die Ausschüttungsart des ERSTE Bond EM Government Local R01 VT Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.