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ERSTE BOND EM GOVERNMENT D03 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 246,46 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE BOND EM GOVERNMENT D03 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,63% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 17,86 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 246,46 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (20.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (15.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (11.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (15.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03 Fonds |
| ISIN | AT0000A39HD2 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Felix Dornaus |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | ERSTE Bank Hungary |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE BOND EM GOVERNMENT D03 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03 Fonds: Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT erwirbt vorrangig Staatsanleihen globaler Emerging Markets. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten dieser Region beigemischt werden. Die Papiere umfassen sowohl Investmentgrade als auch High Yield Anleihen. Der Fonds investiert vor allem in Hartwährungs-Anleihen in USD und in EUR. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden zumeist abgesichert. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03 Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE BOND EM GOVERNMENT D03 Fonds
Aktuelles zum ERSTE BOND EM GOVERNMENT D03 Fonds
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Über ERSTE BOND EM GOVERNMENT D03 Fonds
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT D03 Fonds (ISIN: AT0000A39HD2) wurde am 31.01.2024 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 246,46 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,67 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Felix Dornaus betrieben. Die Ausschüttungsart des ERSTE BOND EM GOVERNMENT D03 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.