ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds
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ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 49,68 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,81% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,11% |
| Capture Ratio Up | 101,05 |
| Capture Ratio Down | 109,03 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 93,58% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,54% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 0,00 EUR |
| Fondsvolumen | 49,68 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Fondsprospekt (02.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds |
| ISIN | AT0000A1YR70 |
| WKN | A2H7L0 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Felix Dornaus |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds: Der ERSTE BOND DOLLAR investiert vorrangig in US-Staatsanleihen (Treasuries). Daneben dürfen andere Investment-Grade-Staatsanleihen und Anleihen von Agencies, Quasi-Sovereings und supranationalen Emittenten, die in USD emittiert sind, beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt. Aufgrund seines Fremdwährungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursänderungen stammen.
Der ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds
Aktuelles zum ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds
News zum Fonds: ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds
Passende Fonds zum ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
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| KEPLER Mix Ausgewogen (T) Fonds | 166,97 Mio. |
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Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
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| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 680,15 Mio. |
Über ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds
Der ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds (ISIN: AT0000A1YR70, WKN: A2H7L0) wurde am 01.12.2017 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 49,68 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 113,34 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Felix Dornaus betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,81% und die Volatilität lag bei 4,11%. Die Ausschüttungsart des ERSTE Bond Dollar D01 A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.