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Epsilon Fund - Euro Bond E Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96% |
| Benchmark | JPM GBI EMU |
| Fondsvolumen | 7,92 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Epsilon Fund - Euro Bond E Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5.011,18 EUR |
| Fondsvolumen | 7,92 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Epsilon Fund - Euro Bond E EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2872787481 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | JPM GBI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paolo Bernardelli |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Epsilon Fund - Euro Bond E Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Epsilon Fund - Euro Bond E EUR Acc Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
Der Epsilon Fund - Euro Bond E EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Epsilon Fund - Euro Bond E Fonds
Aktuelles zum Epsilon Fund - Euro Bond E Fonds
News zum Fonds: Epsilon Fund - Euro Bond E EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des Epsilon Fund - Euro Bond E Fonds
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Fonds von Eurizon Capital
| Name | Volumen |
|---|---|
| Epsilon Fund - Euro Bond ED EUR Dist Fonds | 7,92 Mrd. |
| Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit RD EUR Inc Fonds | 7,92 Mrd. |
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| Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID EUR Inc Fonds | 7,92 Mrd. |
| Epsilon Fund - Euro Bond CD EUR Distribution Fonds | 7,92 Mrd. |
Über Epsilon Fund - Euro Bond E Fonds
Der Epsilon Fund - Euro Bond E Fonds (ISIN: LU2872787481) wurde am 03.10.2024 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 7,92 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,24 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Paolo Bernardelli betrieben. Bei einer Anlage in Epsilon Fund - Euro Bond E Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Epsilon Fund - Euro Bond E Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI EMU.