Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39% |
| Benchmark | JPM GBI EMU |
| Fonds Volumen | 8,15 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,88% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,57% |
| Capture Ratio Up | 118,18 |
| Capture Ratio Down | 137,1 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,24 |
| R2 | 99,59% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,39% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,92 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 8,15 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU0278427041 |
| WKN | A1T9N3 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | JPM GBI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paolo Bernardelli |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
Der Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Fonds
Aktuelles zum Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Fonds
News zum Fonds: Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Fonds
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Fonds von Eurizon Capital
| Name | Volumen |
|---|---|
| Epsilon Fund - Euro Bond C EUR Accumulation Fonds | 8,15 Mrd. |
| Epsilon Fund - Euro Bond ED EUR Dist Fonds | 8,15 Mrd. |
| Epsilon Fund - Euro Bond E EUR Acc Fonds | 8,15 Mrd. |
| Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds | 8,15 Mrd. |
| Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds | 8,15 Mrd. |
Über Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Fonds
Der Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Fonds (ISIN: LU0278427041, WKN: A1T9N3) wurde am 04.01.2007 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 8,15 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 180,39 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Paolo Bernardelli betrieben. Bei einer Anlage in Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,88% und die Volatilität lag bei 6,57%. Die Ausschüttungsart des Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI EMU.