Edmond de Rothschild Fund - US Value B Fonds
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Edmond de Rothschild Fund - US Value B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,21% |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Fondsvolumen | 271,17 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,70% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,63% |
| Capture Ratio Up | 79,23 |
| Capture Ratio Down | 192,59 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,29 |
| R2 | 78,83% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Edmond de Rothschild Fund - US Value B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,21% |
| Transaktionskosten | 0,59% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 271,17 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR Fonds |
| ISIN | LU1103303753 |
| WKN | A140YQ |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Adeline Salat-Baroux, Christophe Foliot |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.01.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Edmond de Rothschild Fund - US Value B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR Fonds: Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund’s investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.
Der Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Edmond de Rothschild Fund - US Value B Fonds
Aktuelles zum Edmond de Rothschild Fund - US Value B Fonds
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Zusammensetzung des Edmond de Rothschild Fund - US Value B Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data K EUR Fonds | 2,15 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR Fonds | 2,15 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data J USD Fonds | 2,15 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD Fonds | 2,15 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR USD Fonds | 2,15 Mrd. |
Über Edmond de Rothschild Fund - US Value B Fonds
Der Edmond de Rothschild Fund - US Value B Fonds (ISIN: LU1103303753, WKN: A140YQ) wurde am 10.01.2001 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 271,17 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 25.11.2024 um 15:17:34 Uhr bei 315,16 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Adeline Salat-Baroux, Christophe Foliot betrieben. Bei einer Anlage in Edmond de Rothschild Fund - US Value B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 315,72 EUR und das Kursminimum 268,19 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,70% und die Volatilität lag bei 14,63%. Die Ausschüttungsart des Edmond de Rothschild Fund - US Value B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 1000 Value.