Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 I Fonds
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Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,41% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fonds Volumen | 29,69 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,56% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,73% |
| Capture Ratio Up | 67,63 |
| Capture Ratio Down | 56,71 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,5 |
| R2 | 76,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Anteilsklassenvolumen | 1,16 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 29,69 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 I EUR Fonds |
| ISIN | LU1005539025 |
| WKN | A1XCKV |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benjamin Dubois, Antonio Cirulli |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 20.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 I EUR Fonds: The Sub-Fund follows a clearly defined strategy for the placement of assets based on controlling the portfolio’s risk from annual volatility. Purchase and sale decisions are based upon quantitative systems over the medium term. The investment of assets is adjusted to the prevailing market conditions and has the objective of not exceeding a mean annual volatility of 5%. This objective does not constitute a guarantee of any sort that the mean annual volatility will never exceed 5%. The Sub-Fund is actively managed.
Der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 I Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR EUR Fonds | 2,15 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR USD Fonds | 2,15 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD Fonds | 2,15 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data I USD Fonds | 2,15 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR Fonds | 2,15 Mrd. |
Über Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 I Fonds
Der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 I Fonds (ISIN: LU1005539025, WKN: A1XCKV) wurde am 20.01.2014 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 29,69 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 115,13 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Benjamin Dubois, Antonio Cirulli betrieben. Bei einer Anlage in Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,56% und die Volatilität lag bei 2,73%. Die Ausschüttungsart des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.