Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign KD H Fonds

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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign KD H Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,98%
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Fondsvolumen 96,45 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 11,11%
Vola 1 J (mehr) 6,86%
Capture Ratio Up 109,31
Capture Ratio Down 228,67
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,86
R2 39,63%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign KD H Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,98%
Transaktionskosten 0,28%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 84.298,33 EUR
Fondsvolumen 96,45 Mio. EUR
Mindestanlage 500.000,00 EUR

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Dokumente

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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign KD EUR H Fonds als Sparplan

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Anlagepolitik des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign KD H Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign KD EUR H Fonds: Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht im Zusammenstellen eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters zu allen Rentenmärkten und Währungen von Schwellenländern repräsentiert. Die geografische Diversifikation beinhaltet die Länder von Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Mittel- und Osteuropa. Ziel des Teilfonds ist es, 80 % bis 110 % des Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten anzulegen. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Teilfonds wird dauerhaft in aufstrebenden Anleihenmärkten investiert. Abhängig von den Marktbedingungen kann der Teilfonds sein Engagement in aufstrebenden Anleihenmärkten jedoch über Finanzderivate absichern. Bis zu 110 % des Nettovermögens können in Schwellenmarkt-Anleihen aller Laufzeiten und Kreditratings sowie aller Emittenten (Staaten oder Unternehmen) engagiert sein, entweder direkt durch Investitionen in Wertpapiere oder indirekt durch Finanzderivate oder Investmentfonds.

Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign KD EUR H Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign KD H Fonds

Performance

6 Monate 5,47%
1 Jahr 11,11%
3 Jahre -4,97%
5 Jahre 4,76%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 6,86%
3 Jahre 16,29%
5 Jahre 16,44%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,80
3 Jahre -0,12
5 Jahre 0,11
10 Jahre
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Aktuelles zum Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign KD H Fonds

News zum Fonds: Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign KD EUR H Fonds

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Zusammensetzung des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign KD H Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign KD H Fonds

Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign KD H Fonds (ISIN: LU1897615891, WKN: A2PJZN) wurde am 26.04.2019 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild (Suisse) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 96,45 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 90,22 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Romain Bordenave, Daniela SAVOIA betrieben. Bei einer Anlage in Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign KD H Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,11% und die Volatilität lag bei 6,86%. Die Ausschüttungsart des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign KD H Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.