Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE Fonds
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Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | MSCI Japan |
| Fondsvolumen | 2,22 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,25% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,37% |
| Capture Ratio Up | 53,19 |
| Capture Ratio Down | 63,4 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,64 |
| R2 | 61,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 808.831,00 EUR |
| Fondsvolumen | 2,22 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (12.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Fondsprospekt (01.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE Fonds |
| ISIN | LU1118707725 |
| WKN | A14ZYJ |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | MSCI Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ivailo Dikov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.11.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE Fonds: This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in Japan. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Japan entities.
Der Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE Fonds
Aktuelles zum Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE Fonds
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Über Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE Fonds
Der Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE Fonds (ISIN: LU1118707725, WKN: A14ZYJ) wurde am 04.11.2014 von der Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 2,22 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 22,21 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ivailo Dikov betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,25% und die Volatilität lag bei 11,37%. Die Ausschüttungsart des Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Japan.