Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds
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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | Markit iBoxx ALBI exCN On exCN Off exTW |
| Fondsvolumen | 31,85 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,68% |
| Capture Ratio Up | 114,46 |
| Capture Ratio Down | 124,75 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,18 |
| R2 | 97,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 942.180,14 EUR |
| Fondsvolumen | 31,85 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 460,55 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Basisinformationsblatt (22.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Fondsprospekt (01.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds |
| ISIN | LU0428352859 |
| WKN | A0RNWY |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | Markit iBoxx ALBI exCN On exCN Off exTW |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rong Ren Goh |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.06.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds: This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated. This Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds (“CoCos”), Distressed Securities and Defaulted Securities, with a limit of 10% for Distressed Securities and Defaulted Securities.
Der Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds
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Über Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds
Der Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds (ISIN: LU0428352859, WKN: A0RNWY) wurde am 02.06.2009 von der Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 31,85 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,25 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Rong Ren Goh betrieben. Bei einer Anlage in Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds sollte die Mindestanlage von 460,55 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,79% und die Volatilität lag bei 10,68%. Die Ausschüttungsart des Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Markit iBoxx ALBI exCN On exCN Off exTW.