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Dynamic Multi-Asset Fund Inst Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,22% |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Offer |
| Fonds Volumen | 901,89 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Dynamic Multi-Asset Fund Inst Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,22% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 12,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 901,89 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 25.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (05.12.2024) | |
| Fondsprospekt (01.12.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Dynamic Multi-Asset Fund (USD) Inst (acc) - EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU2760869797 |
| WKN | A404GZ |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Offer |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tony Lanning |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 01.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Dynamic Multi-Asset Fund Inst Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Dynamic Multi-Asset Fund (USD) Inst (acc) - EUR (hedged) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in USD, through a combination of income and capital appreciation, in excess of its cash benchmark over a full market cycle. This will be achieved by investing in a diversified multi-asset portfolio of UCITS, UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate.
Der Dynamic Multi-Asset Fund (USD) Inst (acc) - EUR (hedged) Fonds gehört zur Kategorie "Sonstige".
Performance und Kennzahlen des Dynamic Multi-Asset Fund Inst Fonds
Aktuelles zum Dynamic Multi-Asset Fund Inst Fonds
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Zusammensetzung des Dynamic Multi-Asset Fund Inst Fonds
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Über Dynamic Multi-Asset Fund Inst Fonds
Der Dynamic Multi-Asset Fund Inst Fonds (ISIN: LU2760869797, WKN: A404GZ) wurde am 01.05.2024 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Sonstige. Das Fondsvolumen beträgt 901,89 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,33 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Tony Lanning betrieben. Bei einer Anlage in Dynamic Multi-Asset Fund Inst Fonds sollte die Mindestanlage von 25.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Dynamic Multi-Asset Fund Inst Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA SOFR Overnight Offer.