DWS Covered Bond Fund IC Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23% |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Cvrd |
| Fondsvolumen | 124,57 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,28% |
| Capture Ratio Up | 96,6 |
| Capture Ratio Down | 99,09 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 99,35% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DWS Covered Bond Fund IC Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,23% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10.803,67 EUR |
| Fondsvolumen | 124,57 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 25.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (15.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | DWS Covered Bond Fund IC Fonds |
| ISIN | DE000DWS1UP1 |
| WKN | DWS1UP |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Cvrd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Moritz Rieper, Lukas Herrmann |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.06.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Ja |
Anlagepolitik des DWS Covered Bond Fund IC Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DWS Covered Bond Fund IC Fonds: "Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden im Fonds wieder angelegt bzw. ausgeschüttet gemäß folgender Tabelle. Als Vergleichsindex wird der iBoxx € Covered herangezogen. Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen in Covered Bonds angelegt werden, die auf Euro lauten und über ein Investment-GradeRating oder ein entsprechendes internes Rating verfügen. Bis zu 30% des Wertes des Fonds dürfen in sonstigen Wertpapieren nach § 25 Nr. 1 angelegt werden. Aktien wird die Gesellschaft nur in Ausübung von Wandlungs- und Bezugsrechten erwerben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in alle zulässigen Investmentanteile nach Maßgabe der Allgemeinen Anlagebedingungen angelegt werden. Entsprechend der Besonderen Anlagebedingungen werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Vermögensgegenstände angelegt werden, die definierte ESG-Standards in Bezug auf ökologische, soziale oder die Unternehmensführung betreffende Merkmale erfüllen."
Der DWS Covered Bond Fund IC Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des DWS Covered Bond Fund IC Fonds
Aktuelles zum DWS Covered Bond Fund IC Fonds
News zum Fonds: DWS Covered Bond Fund IC Fonds
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Zusammensetzung des DWS Covered Bond Fund IC Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| DWS Top Dividende LD Fonds | 20,61 Mrd. |
| DWS Top Dividende RC Fonds | 20,61 Mrd. |
| DWS Top Dividende LC Fonds | 20,61 Mrd. |
| DWS Top Dividende FD Fonds | 20,61 Mrd. |
| DWS Top Dividende TFD Fonds | 20,61 Mrd. |
Über DWS Covered Bond Fund IC Fonds
Der DWS Covered Bond Fund IC Fonds (ISIN: DE000DWS1UP1, WKN: DWS1UP) wurde am 04.06.2013 von der Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 124,57 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 55,54 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Moritz Rieper, Lukas Herrmann betrieben. Bei einer Anlage in DWS Covered Bond Fund IC Fonds sollte die Mindestanlage von 25.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,04% und die Volatilität lag bei 3,28%. Die Ausschüttungsart des DWS Covered Bond Fund IC Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Markit iBoxx EUR Cvrd.