DUI Wertefinder R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 226,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,35% |
| Capture Ratio Up | 51,6 |
| Capture Ratio Down | 220,54 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,77 |
| R2 | 72,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DUI Wertefinder R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,09% |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 226,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (24.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | DUI Wertefinder R Fonds |
| ISIN | DE000A2PMX85 |
| WKN | A2PMX8 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Willi Ufer, Angel Jiménez |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 22.11.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DUI Wertefinder R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DUI Wertefinder R Fonds: Das Sondervermögen strebt als Anlageziel auf lange Sicht einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den erwarte-ten nachhaltigen Erträgen der Unternehmen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet.
Der DUI Wertefinder R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des DUI Wertefinder R Fonds
Aktuelles zum DUI Wertefinder R Fonds
News zum Fonds: DUI Wertefinder R Fonds
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Zusammensetzung des DUI Wertefinder R Fonds
Passende Fonds zum DUI Wertefinder R Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Universal-Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG C Fonds | 1,99 Mrd. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI SI Fonds | 446,46 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds | 446,46 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI I Fonds | 446,46 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI C Fonds | 446,46 Mio. |
Über DUI Wertefinder R Fonds
Der DUI Wertefinder R Fonds (ISIN: DE000A2PMX85, WKN: A2PMX8) wurde am 22.11.2019 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 226,30 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 08:05:20 Uhr bei 113,62 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Willi Ufer, Angel Jiménez betrieben. Bei einer Anlage in DUI Wertefinder R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 125,17 EUR und das Kursminimum 108,74 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,45% und die Volatilität lag bei 11,35%. Die Ausschüttungsart des DUI Wertefinder R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.