DNCA Invest Miuri Class N shares Fonds
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DNCA Invest Miuri Class N shares Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,24% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 206,38 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,98% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,96% |
| Capture Ratio Up | 118,78 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -8,19 |
| R2 | 1,69% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNCA Invest Miuri Class N shares Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,24% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,75 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 206,38 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | DNCA Invest Miuri Class N shares EUR Fonds |
| ISIN | LU1234714746 |
| WKN | A2JG2P |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Augustin Picquendar, Alexis Albert, Valérie Hanna |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 31.08.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNCA Invest Miuri Class N shares Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNCA Invest Miuri Class N shares EUR Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the €STER Index, throughout the recommended investment period. For that purpose, the Management Company’s team will try to maintain an average annual volatility between 5% and 10% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn by the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Der DNCA Invest Miuri Class N shares EUR Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des DNCA Invest Miuri Class N shares Fonds
Aktuelles zum DNCA Invest Miuri Class N shares Fonds
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Zusammensetzung des DNCA Invest Miuri Class N shares Fonds
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Über DNCA Invest Miuri Class N shares Fonds
Der DNCA Invest Miuri Class N shares Fonds (ISIN: LU1234714746, WKN: A2JG2P) wurde am 31.08.2016 von der Fondsgesellschaft DNCA Finance aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 206,38 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 112,86 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Augustin Picquendar, Alexis Albert, Valérie Hanna betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,98% und die Volatilität lag bei 1,96%. Die Ausschüttungsart des DNCA Invest Miuri Class N shares Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.