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DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional C Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,52% |
| Benchmark | OMRX T-bill |
| Fondsvolumen | 182,35 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,43% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,86% |
| Capture Ratio Up | 34,47 |
| Capture Ratio Down | -268,21 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,44 |
| R2 | 7,12% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional C Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 133,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 182,35 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional C (EUR) Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional C (EUR) Fonds |
| ISIN | LU2178865460 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | OMRX T-bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Erling Thune, Sverre Bergland, Anders Tandberg-Johansen, Erling Haugan Kise |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 18.06.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional C Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional C (EUR) Fonds: Teilfonds nutzt Derivate für den Aufbau seiner Short-Positionen. Der Teilfonds kann Derivate auch als Ersatz für Direktanlagen in Wertpapieren und als Hilfsmittel verwenden, um sein Exposure gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu mindern oder zu beseitigen (Absicherung).
Der DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional C (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional C Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional C Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional C (EUR) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional C Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail B (N) Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail B Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional B Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail A (USD) Fonds | 1,77 Mrd. |
Über DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional C Fonds
Der DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional C Fonds (ISIN: LU2178865460) wurde am 18.06.2020 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 182,35 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 126,62 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Erling Thune, Sverre Bergland, Anders Tandberg-Johansen, Erling Haugan Kise betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,43% und die Volatilität lag bei 7,86%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional C Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an OMRX T-bill.