DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds
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DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,49% |
| Benchmark | LPX 50 |
| Fondsvolumen | 181,53 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 36,37% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,71% |
| Capture Ratio Up | 101,07 |
| Capture Ratio Down | 95,18 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 98,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,49% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 115,75 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 181,53 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.12.2024) | |
| Fondsprospekt (05.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds |
| ISIN | LU0302296065 |
| WKN | A0MWAK |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | LPX 50 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kevin Dalby |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.08.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds: Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
Der DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds
Passende Fonds zum DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology Institutional A (USD) Fonds | 1,89 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail A (USD) Fonds | 1,89 Mrd. |
| DNB Fund - Technology Institutional A (EUR) Fonds | 1,89 Mrd. |
| DNB Fund Technology Retail A (CHF) Fonds | 1,89 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional A (CHF) Fonds | 1,89 Mrd. |
Über DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds
Der DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds (ISIN: LU0302296065, WKN: A0MWAK) wurde am 27.08.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 181,53 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 10.01.2025 um 21:47:11 Uhr bei 368,10 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kevin Dalby betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 36,37% und die Volatilität lag bei 13,71%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an LPX 50.