DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds
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DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,49% |
| Benchmark | LPX 50 |
| Fondsvolumen | 156,94 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 46,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,92% |
| Capture Ratio Up | 102,39 |
| Capture Ratio Down | 69,86 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 98,23% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,49% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 104,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 156,94 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds |
| ISIN | LU0302296065 |
| WKN | A0MWAK |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | LPX 50 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kevin Dalby |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.08.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds: Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
Der DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds
Passende Fonds zum DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) Fonds | 46,08% | |
| SEB Listed Private Equity Fund IC Fonds | 46,34% | |
| AURETAS Private Equity D Fonds | 48,45% | |
| LGT Crown Listed Private Equity D USD Acc Fonds | 51,20% | |
| LGT Crown Listed Private Equity C USD Acc Fonds | 51,96% | |
Passende Fonds
Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology retail B (N) Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail B Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional B Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund - Technology Institutional A (USD) Fonds | 1,77 Mrd. |
Über DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds
Der DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds (ISIN: LU0302296065, WKN: A0MWAK) wurde am 27.08.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 156,94 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 18:47:40 Uhr bei 377,45 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kevin Dalby betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 46,07% und die Volatilität lag bei 15,92%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an LPX 50.