DNB Fund - Nordic Small Retail A Fonds
DNB Fund - Nordic Small Retail A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,57% |
| Benchmark | VINX Small Cap |
| Fondsvolumen | 186,17 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,08% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,26% |
| Capture Ratio Up | 103,64 |
| Capture Ratio Down | 65,74 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 90,86% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Nordic Small Retail A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,57% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 186,17 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (28.02.2025) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2025) | |
| Fondsprospekt (05.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A EUR Fonds |
| ISIN | LU2061960253 |
| WKN | A2PS5W |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | VINX Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Nordic Small Retail A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A EUR Fonds: Der Teilfonds strebt langfristig eine positive relative Rendite an durch vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder von Unternehmen, die zwar nicht in den Märkten der skandinavischen Ländern ansässig sind, aber den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder von Unternehmen, deren Aktieninstrumente überwiegend in den skandinavischen Märkten gehandelt werden. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien.
Der DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Nordic Small Retail A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Nordic Small Retail A Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A EUR Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Nordic Small Retail A Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology retail B (N) Fonds | 1,98 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 1,98 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional B Fonds | 1,98 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail B Fonds | 1,98 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail A (USD) Fonds | 1,98 Mrd. |
Über DNB Fund - Nordic Small Retail A Fonds
Der DNB Fund - Nordic Small Retail A Fonds (ISIN: LU2061960253, WKN: A2PS5W) wurde am 10.12.2019 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 186,17 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 200,68 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Nordic Small Retail A Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,48% und die Volatilität lag bei 12,26%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Nordic Small Retail A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an VINX Small Cap.