DNB Fund - Nordic Small Retail A Fonds
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DNB Fund - Nordic Small Retail A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,64% |
| Benchmark | VINX Small Cap |
| Fondsvolumen | 129,52 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 22,97% |
| Vola 1 J (mehr) | 22,52% |
| Capture Ratio Up | 121,09 |
| Capture Ratio Down | 107,81 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,39 |
| R2 | 87,40% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Nordic Small Retail A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,64% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,45 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 129,52 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A EUR Fonds |
| ISIN | LU2061960253 |
| WKN | A2PS5W |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | VINX Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Nordic Small Retail A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A EUR Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic Markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland; or of companies which, while not domiciled in Nordic Markets, carry out a predominant portion of their business activities in the Nordic Markets; or of companies the equity instruments of which are primarily traded in the Nordic Markets. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets.
Der DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Nordic Small Retail A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Nordic Small Retail A Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A EUR Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Nordic Small Retail A Fonds
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Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail B (N) Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail B Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional B Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail A (USD) Fonds | 1,77 Mrd. |
Über DNB Fund - Nordic Small Retail A Fonds
Der DNB Fund - Nordic Small Retail A Fonds (ISIN: LU2061960253, WKN: A2PS5W) wurde am 10.12.2019 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 129,52 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 186,21 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Nordic Small Retail A Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,97% und die Volatilität lag bei 22,52%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Nordic Small Retail A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an VINX Small Cap.