DNB Fund - Nordic High Yield retail A (N) Fonds
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DNB Fund - Nordic High Yield retail A (N) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54% |
| Benchmark | 75.00% NBP Norwegian High Yield - NOK Hed |
| Fonds Volumen | 249,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,42% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,92% |
| Capture Ratio Up | 88,71 |
| Capture Ratio Down | 175,68 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,87 |
| R2 | 69,00% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Nordic High Yield retail A (N) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 249,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Nordic High Yield retail A (N) Fonds |
| ISIN | LU1706367916 |
| WKN | A2JAUL |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | 75.00% NBP Norwegian High Yield - NOK Hed |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.07.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Nordic High Yield retail A (N) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Nordic High Yield retail A (N) Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.
Der DNB Fund - Nordic High Yield retail A (N) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Nordic High Yield retail A (N) Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Nordic High Yield retail A (N) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Nordic High Yield retail A (N) Fonds
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| DNB Fund - Technology retail B (N) Fonds | 1,77 Mrd. |
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| DNB Fund Technology institutional B Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail A (USD) Fonds | 1,77 Mrd. |
Über DNB Fund - Nordic High Yield retail A (N) Fonds
Der DNB Fund - Nordic High Yield retail A (N) Fonds (ISIN: LU1706367916, WKN: A2JAUL) wurde am 03.07.2018 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 249,87 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,96 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,42% und die Volatilität lag bei 1,92%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Nordic High Yield retail A (N) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 75.00% NBP Norwegian High Yield - NOK Hed.