DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds

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DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,85%
Benchmark 75.00% NBP Norwegian High Yield - NOK Hed
Fondsvolumen 245,14 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 9,64%
Vola 1 J (mehr) 1,66%
Capture Ratio Up 36,98
Capture Ratio Down 16,73
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta 0,04
R2 0,31%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,17%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,85%
Transaktionskosten 0,32%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 18,27 Mio. EUR
Fondsvolumen 245,14 Mio. EUR
Mindestanlage 100,00 EUR

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DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds als Sparplan

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Anlagepolitik des DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.

Der DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds

Performance

6 Monate 4,39%
1 Jahr 9,64%
3 Jahre 9,69%
5 Jahre 13,62%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 1,66%
3 Jahre 3,62%
5 Jahre 10,36%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 3,38
3 Jahre 0,28
5 Jahre 0,20
10 Jahre
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Aktuelles zum DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds

Zusammensetzung des DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds

Der DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds (ISIN: LU1303785361, WKN: A2AJDN) wurde am 17.01.2017 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 245,14 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 128,45 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,64% und die Volatilität lag bei 1,66%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 75.00% NBP Norwegian High Yield - NOK Hed.