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DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | NASDAQ VINX Benchmark Cap |
| Fondsvolumen | 50,12 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,27% |
| Capture Ratio Up | 118,56 |
| Capture Ratio Down | 113,18 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,12 |
| R2 | 96,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 21.175,55 EUR |
| Fondsvolumen | 50,12 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2233193197 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | NASDAQ VINX Benchmark Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Øyvind Fjell, Andreas Bertheussen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc Fonds: Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Der DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) Fonds
Passende Fonds zum DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond ETF ZQ1HEUR Fonds | 7,96 Mrd. |
| GemEquity N Fonds | 806,47 Mio. |
| GemAsia N Fonds | 95,51 Mio. |
| GemChina N Fonds | 55,10 Mio. |
| Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid STH CHF Fonds | 225,98 Mio. |
Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology retail B (N) Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail B Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional B Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund - Technology Institutional A (EUR) Fonds | 1,87 Mrd. |
Über DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) Fonds
Der DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) Fonds (ISIN: LU2233193197) wurde am 09.10.2020 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 50,12 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 111,76 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Øyvind Fjell, Andreas Bertheussen betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,33% und die Volatilität lag bei 11,27%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an NASDAQ VINX Benchmark Cap.