DNB Fund - India retail A Fonds
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DNB Fund - India retail A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,69% |
| Benchmark | MSCI India |
| Fondsvolumen | 80,77 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 21,09% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,36% |
| Capture Ratio Up | 86,75 |
| Capture Ratio Down | 99,93 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 95,91% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - India retail A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,51% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 80,77 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - India retail A Fonds |
| ISIN | LU0302237721 |
| WKN | A0M75N |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | MSCI India |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Abhishek Thepade |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - India retail A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - India retail A Fonds: Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien indischer Unternehmen jeder Größe. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Der DNB Fund - India retail A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - India retail A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - India retail A Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - India retail A Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - India retail A Fonds
Passende Fonds zum DNB Fund - India retail A Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Kotak Funds - India ESG Fund I USD Acc Fonds | 21,12% | |
| Robeco Indian Equities D $ Fonds | 21,22% | |
| Fidelity Funds - India Focus Fund Y-GBP Fonds | 21,46% | |
| DNB Fund - India retail A (N) Acc Fonds | 21,56% | |
| Kotak Funds - India ESG Fund C GBP Acc Fonds | 21,57% | |
Passende Fonds
Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail B (N) Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail B Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional B Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail A (USD) Fonds | 1,77 Mrd. |
Über DNB Fund - India retail A Fonds
Der DNB Fund - India retail A Fonds (ISIN: LU0302237721, WKN: A0M75N) wurde am 20.11.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 80,77 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 25.11.2024 um 11:47:33 Uhr bei 318,57 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Abhishek Thepade betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 333,21 EUR und das Kursminimum 257,87 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 21,09% und die Volatilität lag bei 12,36%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - India retail A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI India.