DNB Fund - India retail A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,69% |
| Benchmark | MSCI India |
| Fonds Volumen | 79,28 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 20,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,89% |
| Capture Ratio Up | 84,06 |
| Capture Ratio Down | 95,46 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 94,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - India retail A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,51% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 79,28 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - India retail A Fonds |
| ISIN | LU0302237721 |
| WKN | A0M75N |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | MSCI India |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Abhishek Thepade |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - India retail A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - India retail A Fonds: Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien indischer Unternehmen jeder Größe. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Der DNB Fund - India retail A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - India retail A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - India retail A Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - India retail A Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail B (N) Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional B Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail B Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund - Technology Institutional A (USD) Fonds | 1,87 Mrd. |
Über DNB Fund - India retail A Fonds
Der DNB Fund - India retail A Fonds (ISIN: LU0302237721, WKN: A0M75N) wurde am 20.11.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 79,28 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 11:00:18 Uhr bei 322,42 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Abhishek Thepade betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 338,92 EUR und das Kursminimum 267,32 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 20,86% und die Volatilität lag bei 12,89%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - India retail A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI India.