DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) Fonds
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DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,02% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fonds Volumen | 18,55 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,92% |
| Capture Ratio Up | 90,1 |
| Capture Ratio Down | 81,32 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 82,54% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20.848,21 EUR |
| Fondsvolumen | 18,55 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) (USD) Fonds |
| ISIN | LU1706371272 |
| WKN | A2H9Y1 |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Abhishek Thepade, Aliya Orazalina, Erlend Fredriksen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) (USD) Fonds: Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.
Der DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) (USD) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) (USD) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) Fonds
Passende Fonds zum DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Nordea 1 - European Stars Equity Fund BC EUR Fonds | 2,08 Mrd. |
| Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) Zd Fonds | 198,26 Mio. |
| Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund Z Accumulation USD Fonds | 404,68 Mio. |
| Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RX Fonds | 1,10 Mrd. |
| DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained V Fonds | 939,00 Mio. |
Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund Technology retail B Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional B Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund - Technology Retail A (EUR) Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional A (CHF) Fonds | 1,87 Mrd. |
Über DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) Fonds
Der DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) Fonds (ISIN: LU1706371272, WKN: A2H9Y1) wurde am 27.11.2017 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 18,55 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,73 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Abhishek Thepade, Aliya Orazalina, Erlend Fredriksen betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,53% und die Volatilität lag bei 12,92%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.