DNB Fund - Brighter Future Retail A Fonds
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DNB Fund - Brighter Future Retail A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,69% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 18,55 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,28% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,91% |
| Capture Ratio Up | 88,06 |
| Capture Ratio Down | 82,55 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 83,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Brighter Future Retail A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,98% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 654.973,30 EUR |
| Fondsvolumen | 18,55 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Brighter Future Retail A USD Fonds |
| ISIN | LU0090738252 |
| WKN | 987712 |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Abhishek Thepade, Aliya Orazalina, Erlend Fredriksen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.05.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Brighter Future Retail A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Brighter Future Retail A USD Fonds: Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.
Der DNB Fund - Brighter Future Retail A USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Brighter Future Retail A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Brighter Future Retail A Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Brighter Future Retail A USD Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Brighter Future Retail A Fonds
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| Name | Volumen |
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| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail B (N) Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail B Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional B Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund - Technology Institutional A (EUR) Fonds | 1,87 Mrd. |
Über DNB Fund - Brighter Future Retail A Fonds
Der DNB Fund - Brighter Future Retail A Fonds (ISIN: LU0090738252, WKN: 987712) wurde am 25.05.1999 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 18,55 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:56:29 Uhr bei 3,04 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Abhishek Thepade, Aliya Orazalina, Erlend Fredriksen betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 3,18 EUR und das Kursminimum 2,54 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,28% und die Volatilität lag bei 12,91%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Brighter Future Retail A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.