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DNB Fund - Biotechnology IA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82% |
| Benchmark | NASDAQ Biotechnology |
| Fondsvolumen | 5,41 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Biotechnology IA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,41 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Biotechnology IA EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2814038423 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | NASDAQ Biotechnology |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des DNB Fund - Biotechnology IA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Biotechnology IA EUR Accumulation Fonds: The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the biotechnology, diagnostics, pharmaceuticals, biomedicine, gene therapy and other health care related industries, with the aim to achieve a positive relative return over the long- term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Der DNB Fund - Biotechnology IA EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Biotechnology IA Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Biotechnology IA Fonds
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Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology Institutional A (EUR) Fonds | 1,89 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail A (USD) Fonds | 1,89 Mrd. |
| DNB Fund - Technology Institutional A (USD) Fonds | 1,89 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional A (CHF) Fonds | 1,89 Mrd. |
| DNB Fund Technology Retail A (CHF) Fonds | 1,89 Mrd. |
Über DNB Fund - Biotechnology IA Fonds
Der DNB Fund - Biotechnology IA Fonds (ISIN: LU2814038423) wurde am 06.06.2024 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 5,41 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,31 in der Währung EUR. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Biotechnology IA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an NASDAQ Biotechnology.