DNB Fund - Asian Mid Retail A Fonds
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DNB Fund - Asian Mid Retail A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,59% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan Mid |
| Fondsvolumen | 57,75 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,09% |
| Capture Ratio Up | 50,96 |
| Capture Ratio Down | 60,18 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,69 |
| R2 | 66,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Asian Mid Retail A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,09% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,59% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 28,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 57,75 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.12.2024) | |
| Fondsprospekt (05.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR Fonds |
| ISIN | LU0067059799 |
| WKN | 986071 |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan Mid |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Abhishek Thepade, Aliya Orazalina |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.05.1995 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des DNB Fund - Asian Mid Retail A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR Fonds: Dieser Fonds investiert in Fernost außer Japan in Unternehmen, deren Marktwert unter USD 200 Mio. liegt. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte "Bottom-up"- Strategie. Dies bedeutet, dass der Fonds darauf zielt, kaufenswerte Unternehmen unabhängig von dem Land zu finden, in dem die Unternehmen ansässig sind. Die Verteilung unter den Ländern variiert und manchmal sind gewisse Länder nicht vertreten.
Der DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Asian Mid Retail A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Asian Mid Retail A Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR Fonds
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03.08.22
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Zusammensetzung des DNB Fund - Asian Mid Retail A Fonds
Passende Fonds zum DNB Fund - Asian Mid Retail A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc Fonds | 58,90 Mio. |
| UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc Fonds | 234,24 Mio. |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-dist Fonds | 82,84 Mio. |
| Vitruvius US Equity B GBP Fonds | 39,66 Mio. |
| Allianz Biotechnologie A EUR Fonds | 258,32 Mio. |
Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology Institutional A (EUR) Fonds | 1,89 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail A (USD) Fonds | 1,89 Mrd. |
| DNB Fund - Technology Institutional A (USD) Fonds | 1,89 Mrd. |
| DNB Fund Technology Retail A (CHF) Fonds | 1,89 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional A (CHF) Fonds | 1,89 Mrd. |
Über DNB Fund - Asian Mid Retail A Fonds
Der DNB Fund - Asian Mid Retail A Fonds (ISIN: LU0067059799, WKN: 986071) wurde am 31.05.1995 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 57,75 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 09.01.2025 um 09:30:40 Uhr bei 8,03 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Abhishek Thepade, Aliya Orazalina betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 8,54 EUR und das Kursminimum 6,96 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,40% und die Volatilität lag bei 10,09%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Asian Mid Retail A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan Mid.