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DMS Platform ICAV Alkeon Fund DI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,59% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 36,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 23,64% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,81% |
| Capture Ratio Up | 97,22 |
| Capture Ratio Down | 45,33 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 42,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DMS Platform ICAV Alkeon Fund DI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,59% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 36,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 230.277,50 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | DMS UCITS Platform ICAV Alkeon UCITS Fund DI USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00BFZXH181 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DMS Platform ICAV Alkeon Fund DI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DMS UCITS Platform ICAV Alkeon UCITS Fund DI USD Acc Fonds: The Fund’s investment objective is to provide Shareholders with a return linked to the performance of a reference portfolio (the “Reference Portfolio”), described in more detail under the section headed “Description of the Reference Portfolio” below.
Der DMS UCITS Platform ICAV Alkeon UCITS Fund DI USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DMS Platform ICAV Alkeon Fund DI Fonds
Aktuelles zum DMS Platform ICAV Alkeon Fund DI Fonds
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Zusammensetzung des DMS Platform ICAV Alkeon Fund DI Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Leadenhall UCITS ILS Fund B USD Acc Fonds | 828,02 Mio. |
| Leadenhall UCITS ILS Fund B EUR Acc Fonds | 828,02 Mio. |
| Leadenhall UCITS ILS Fund B CHF Acc Fonds | 828,02 Mio. |
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Über DMS Platform ICAV Alkeon Fund DI Fonds
Der DMS Platform ICAV Alkeon Fund DI Fonds (ISIN: IE00BFZXH181) wurde am 24.06.2019 von der Fondsgesellschaft Waystone Management Company (IE) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 36,21 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.143,55 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in DMS Platform ICAV Alkeon Fund DI Fonds sollte die Mindestanlage von 230.277,50 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 23,64% und die Volatilität lag bei 16,81%. Die Ausschüttungsart des DMS Platform ICAV Alkeon Fund DI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.