Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B Fonds
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Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | NS Partners Europe SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,93% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 69,26 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,24% |
| Capture Ratio Up | 60,52 |
| Capture Ratio Down | 124,26 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 69,11% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 17,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 69,26 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1143004387 |
| WKN | A3DN8T |
| Fondsgesellschaft | NS Partners Europe SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marie Caroline Fonta |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.12.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to obtain a capital appreciation through a portfolio of global high quality stocks operating into the luxury sector, including manufacturing, retail, marketing and/or high end consumer goods and services. It may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law.
Der Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B Fonds
Aktuelles zum Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B Fonds
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Zusammensetzung des Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B Fonds
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| DGC Stock Selection A USD Acc Fonds | 545,85 Mio. |
| DGC Stock Selection B CHF Fonds | 545,85 Mio. |
Über Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B Fonds
Der Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B Fonds (ISIN: LU1143004387, WKN: A3DN8T) wurde am 14.12.2015 von der Fondsgesellschaft NS Partners Europe SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 69,26 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 156,56 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marie Caroline Fonta betrieben. Bei einer Anlage in Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,40% und die Volatilität lag bei 13,24%. Die Ausschüttungsart des Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.