Discountstrategie AK V Fonds
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Discountstrategie AK V Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | EURO STOXX 50 |
| Fondsvolumen | 321,85 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,42% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,68% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Discountstrategie AK V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 289,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 321,85 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 25.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (11.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Discountstrategie AK V Fonds |
| ISIN | DE000A2PMW52 |
| WKN | A2PMW5 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Benchmark | EURO STOXX 50 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 02.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Discountstrategie AK V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Discountstrategie AK V Fonds: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DS2 Equity Europe D1 Index (der Index) abzubilden, der eine Optionsstrategie auf den Euro Stoxx 503 widerspiegelt. Diese Optionsstrategie strebt an, Prämien durch einen rollierenden Verkauf von Put-Optionen zu vereinnahmen. Das Risiko-Rendite-Verhältnis des rollierenden Verkaufs von Puts ist mit einem rollierenden Covered Call vergleichbar, der als Basis für sogenannte «Discount-Zertifikate» dient. So kann auf diesem Wege für die Anlagedauer eine Discountstruktur erreicht werden. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Prämien der verkauften Put-Optionen wieder angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Anleihen, die in Euro notieren und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf den Index Finanzkontrakte (Excess Return Swap) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Der Discountstrategie AK V Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des Discountstrategie AK V Fonds
Aktuelles zum Discountstrategie AK V Fonds
News zum Fonds: Discountstrategie AK V Fonds
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Zusammensetzung des Discountstrategie AK V Fonds
Passende Fonds zum Discountstrategie AK V Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Empureon Volatility ESG One Fund R Fonds | 5,51% | |
| ATHENA UI I Fonds | 5,58% | |
| Assenagon Alpha Premium I2R Fonds | 5,85% | |
| Assenagon Alpha Premium R2 Fonds | 5,90% | |
| HSBC Discountstrukturen AC Fonds | 5,92% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS R Fonds | 179.486,64 |
| PGIM Quant Solutions Global Equity Fund P EUR Accumulation Fonds | 75,28 Mio. |
| Man Funds VI plc - Man Event Driven Alternative INF USD Fonds | 535,24 Mio. |
| BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 3-5Y Track Privilege Fonds | 2,08 Mrd. |
| Focus Fund Growth Equities HI - I Fonds | 26,97 Mio. |
Fonds von Universal-Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG C Fonds | 2,12 Mrd. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI SI Fonds | 454,30 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI I Fonds | 454,30 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds | 454,30 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI C Fonds | 454,30 Mio. |
Über Discountstrategie AK V Fonds
Der Discountstrategie AK V Fonds (ISIN: DE000A2PMW52, WKN: A2PMW5) wurde am 02.09.2019 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 321,85 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,04 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Discountstrategie AK V Fonds sollte die Mindestanlage von 25.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,42% und die Volatilität lag bei 0,68%. Die Ausschüttungsart des Discountstrategie AK V Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an EURO STOXX 50.