Deka iBoxx MSCI ESG Corporate Green Bond
Deka iBoxx MSCI ESG Corporate Green Bond Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 02.08.2023 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 178.204.644,52 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporate Green Bond
So investiert der Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporate Green Bond: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select (Preisindex) nachzubilden. Der iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select umfasst in Euro lautende Unternehmensanleihen von großen und mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben. Die Gesellschaft darf für den Fonds nur Vermögensgegenstände erwerben, die darauf gerichtet sind, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung einen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht anerkannten Wertpapierindex nachzubilden. Zur möglichst genauen Nachbildung ist es erforderlich, dass die Gesellschaft sämtliche Veränderungen des zugrunde liegenden Index (z.B. durch Neuaufnahme von Wertpapieren) im Fonds nachvollzieht.
Der Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporate Green Bond gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL61
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,13 % | +1,65 % | +3,13 % | - | - | +1,23 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,22 % | +0,23 % | +0,19 % | - | - | +0,16 % |
| Max Verlust | - | - | -1,07 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 103,31 € |
| Hoch | - | - | 104,46 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 102,25 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL615
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,12 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,49 |
Zusammensetzung WKN: ETFL61
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL615
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Caixabank S.A. 4.125% | XS2764459363 | - | 1,82 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875% | XS2625196352 | - | 1,68 % |
| ING Groep N.V. 4% | XS2764264789 | - | 1,53 % |
| Eurogrid GmbH 3.732% | XS2919680236 | - | 1,51 % |
| Danske Bank A/S 4.75% | XS2637421848 | - | 1,51 % |
| BNP Paribas SA 3.494% | FR0014012PH2 | - | 1,50 % |
| BNP Paribas SA 3.739% | FR0014015L26 | - | 1,50 % |
| DnB Bank ASA 4% | XS2597696124 | - | 1,48 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.375% | XS3029220392 | - | 1,45 % |
| Societe Generale S.A. 4.75% | FR001400KZQ1 | - | 1,44 % |
| Summe Top 10 | 15,42 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL61
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.01.2026 | 0,90 EUR |
| Total | 0,90 EUR |
| 10.01.2025 | 0,84 EUR |
| 10.04.2025 | 1,10 EUR |
| 10.07.2025 | 1,03 EUR |
| 10.10.2025 | 0,92 EUR |
| Total | 3,89 EUR |
| 10.01.2024 | 0,63 EUR |
| 10.04.2024 | 1,32 EUR |
| 10.07.2024 | 0,90 EUR |
| 10.10.2024 | 1,09 EUR |
| Total | 3,94 EUR |
| 10.10.2023 | 0,32 EUR |
| Total | 0,32 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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