DC Value Global Balanced SI Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 728,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,44% |
| Capture Ratio Up | 55 |
| Capture Ratio Down | -47,44 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,23 |
| R2 | 27,43% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DC Value Global Balanced SI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 173,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 728,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (22.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (10.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | DC Value Global Balanced SI Fonds |
| ISIN | DE000A3C7Z45 |
| WKN | A3C7Z4 |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jürgen Dickemann |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.01.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des DC Value Global Balanced SI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DC Value Global Balanced SI Fonds: Der DC Value Global Balanced ist ein flexibler Mischfonds, welcher global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität investiert. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzei-tiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25 Prozent in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30 Prozent und 70 Prozent liegt. Der Fonds unterliegt einem aktiven Management, welches stetig nach vielversprechenden Anlageobjekten sucht, von welchen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist. Eine variable Portfoliozusammensetzung sowie die Ein-zeltitelselektion stellen das beste Mittel zur Umsetzung der Anlagestrategie dar. Die jeweilige Auswahl der Vermögensgegenstände sowie die Asset-Allocation-Entscheidung beruhen auf einem quantitativen und qualitativen Investmentprozess.
Der DC Value Global Balanced SI Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des DC Value Global Balanced SI Fonds
Aktuelles zum DC Value Global Balanced SI Fonds
News zum Fonds: DC Value Global Balanced SI Fonds
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Zusammensetzung des DC Value Global Balanced SI Fonds
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Über DC Value Global Balanced SI Fonds
Der DC Value Global Balanced SI Fonds (ISIN: DE000A3C7Z45, WKN: A3C7Z4) wurde am 01.01.2023 von der Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 728,29 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 31.03.2023 um 15:29:11 Uhr bei 1.060,66 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jürgen Dickemann betrieben. Bei einer Anlage in DC Value Global Balanced SI Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,79% und die Volatilität lag bei 2,44%. Die Ausschüttungsart des DC Value Global Balanced SI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.