Zurich Invest US Corporate Bond Index Fund ZA1 Accumulated Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to track, before fees and expenses, the return performance of the relevant index (the Index). For a description of the Index see the section entitled Information on the Index below.
Stammdaten
Name | Zurich Invest US Corporate Bond Index Fund ZA1 EUR Accumulated Fonds |
ISIN | IE000VP57WJ9 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.06.2023 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.06.2023 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 112,98 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 441 |
Volumen der Tranche | 271,49 EUR |
Fondsvolumen | 57,47 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,32% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,22 |
WE seit Jahresbeginn | 7,72% |