Zurich Invest US Corporate Bond Index Fund ZA1 Accumulated Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to track, before fees and expenses, the return performance of the relevant index (the Index). For a description of the Index see the section entitled Information on the Index below.

Stammdaten

Name Zurich Invest US Corporate Bond Index Fund ZA1 EUR Accumulated Fonds
ISIN IE000VP57WJ9
WKN
Fondsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.06.2023
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.06.2023
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,98
Anzahl Fonds der Kategorie 441
Volumen der Tranche 271,49 EUR
Fondsvolumen 57,47 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,22
WE seit Jahresbeginn 7,72%