Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund R1 Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium to long term. The use of financial derivative instruments, such as call and put options, will be mostly used to reduce the risk. The Investment Manager goal is to smooth volatility through options strategies for yield enhancing.

Stammdaten

Name Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund R1 Cap Fonds
ISIN LU1216085701
WKN A2JPS9
Fondsgesellschaft LFG+ZEST SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pasquale Corvino
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 02.06.2015
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.06.2015
Depotbank Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.211,94
Anzahl Fonds der Kategorie 478
Volumen der Tranche 30,98 Mio. EUR
Fondsvolumen 31,44 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,83

Gebühren

Laufende Kosten 1,91%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,83%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,05
WE seit Jahresbeginn 6,08%