Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund R Fonds
105,97
CHF
+0,26
CHF
+0,25
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium to long term. The use of financial derivative instruments, such as call and put options, will be mostly used to reduce the risk. The Investment Manager goal is to smooth volatility through options strategies for yield enhancing.
Stammdaten
Name | Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund R CHF Cap Fonds |
ISIN | LU1532289656 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | LFG+ZEST SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Pasquale Corvino |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 26.01.2017 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.01.2017 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,97 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 195 |
Volumen der Tranche | 306.545,34 CHF |
Fonds Volumen | 31,44 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 2,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,75% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,26 |
WE seit Jahresbeginn | 2,85% |