William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund I Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."

Stammdaten

Name William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund I Fonds
ISIN LU2093689359
WKN
Fondsgesellschaft William Blair
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.03.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.03.2020
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 131,00
Anzahl Fonds der Kategorie 1833
Volumen der Tranche 53,61 Mio. USD
Fondsvolumen 264,57 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,95%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,85%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,18
WE seit Jahresbeginn 8,95%