White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C Income Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the subfund is sustainable investment and to generate long-term capital gains with relatively moderate risk by investing in a global equity portfolio of companies which operate as utility companies in the energy sector or ensure the operation and/or maintenance of energy infrastructures. The Subfund qualifies under Article 9 of the SFDR. The ENETIA brand relates to core investment theme of the Subfund: EN stands for energy and the energy sector in general, ET for the energy transition and the transformation of the energy space and IA for infrastructure. Energy infrastructure companies are the main investment focus of the Subfund. The sustainable investment objective shall be attained by the Investment Manager’s proprietary Buy & Care Strategy, which integrates various sustainability aspects.

Stammdaten

Name White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR Income Fonds
ISIN LU2469425792
WKN A3DMYW
Fondsgesellschaft De Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Benchmark MSCI World/Utilities
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.05.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.05.2022
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.039,58
Anzahl Fonds der Kategorie 30
Volumen der Tranche 4,47 Mio. EUR
Fondsvolumen 37,74 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,90

Gebühren

Laufende Kosten 2,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,90%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 9,26
WE seit Jahresbeginn 5,42%