Werbung
Werbung
Anlageziel
N/A
Stammdaten
| Name | White Fleet Casteel Euro Maximiser D EUR Fonds |
| ISIN | LU1824244633 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Casteel Capital LLP |
| Benchmark | ICE LIBOR 3 Month |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | William Kitchin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 29.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.05.2018 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,98 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 471 |
| Volumen der Tranche | 802.456,49 EUR |
| Fonds Volumen | 26,83 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,60% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,67 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,00% |