Wellington Management Funds (Luxembourg) III Wellington US Research Equity Fund G UnH Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Net Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US. The Fund will be actively managed by the global industry analysts (“GIAs”) in the research department of the Investment Manager, under the oversight of both the director of global industry research, who is responsible for management of the research department, and the director of research portfolios, who manages overall risk and coordinates Fund allocations to each GIA.

Stammdaten

Name Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington US Research Equity Fund USD G Acc UnH Fonds
ISIN LU0050381978
WKN 661711
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.06.1994
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.1994
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 199,09
Anzahl Fonds der Kategorie 1998
Volumen der Tranche 8,33 Mio. USD
Fondsvolumen 549,48 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,37

Gebühren

Laufende Kosten 1,67%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,37%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,40
WE seit Jahresbeginn 0,86%