Wellington US Investment Grade Corporate Bond Fund S H1 DiH Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Portfolio is to consistently outperform the Barclays US Corporate Index (the “Index”), through investment in a diversified portfolio of debt obligations. There can be no assurance that the investment objective of the Portfolio or any particular investment result will be achieved, and investment results may vary substantially over time. The net asset value per Unit may fluctuate, and may be worth more or less than the acquisition price when redeemed. See “Investment Objective, Policies and Restrictions”.

Stammdaten

Name Wellington US Investment Grade Corporate Bond Fund JPY S H1 DiH Fonds
ISIN KYG9531G1148
WKN A14UC8
Fondsgesellschaft Wellington Management Company LLP
Benchmark BBgBarc US Corp JPY hedged
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Scott I. St. John
Domizil Cayman Islands
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 09.11.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank & Trust Co
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.11.2012
Depotbank State Street Bank & Trust Co
Zahlstelle
Domizil Cayman Islands
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9.326,00
Anzahl Fonds der Kategorie 10
Volumen der Tranche 114,69 Mio. JPY
Fonds Volumen 114,69 Mio. JPY
Total Expense Ratio (TER) 1,09

Gebühren

Laufende Kosten 1,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,09%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,19%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 99,00
WE seit Jahresbeginn -2,27%