Wellington US Investment Grade Corporate Bond Fund S H1 DiH Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Portfolio is to consistently outperform the Barclays US Corporate Index (the “Index”), through investment in a diversified portfolio of debt obligations. There can be no assurance that the investment objective of the Portfolio or any particular investment result will be achieved, and investment results may vary substantially over time. The net asset value per Unit may fluctuate, and may be worth more or less than the acquisition price when redeemed. See “Investment Objective, Policies and Restrictions”.
Stammdaten
Name | Wellington US Investment Grade Corporate Bond Fund JPY S H1 DiH Fonds |
ISIN | KYG9531G1148 |
WKN | A14UC8 |
Fondsgesellschaft | Wellington Management Company LLP |
Benchmark | BBgBarc US Corp JPY hedged |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Scott I. St. John |
Domizil | Cayman Islands |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 09.11.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank & Trust Co |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.11.2012 |
Depotbank | State Street Bank & Trust Co |
Zahlstelle | |
Domizil | Cayman Islands |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9.326,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10 |
Volumen der Tranche | 114,69 Mio. JPY |
Fonds Volumen | 114,69 Mio. JPY |
Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,09% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,19% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 99,00 |
WE seit Jahresbeginn | -2,27% |