Wellington Securitized Opportunities Fund (Feeder)AUD S AcH Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund (through its investment in the Master Fund) is to seek long-term total returns above a cash benchmark over the medium to long term.
Stammdaten
| Name | Wellington Securitized Opportunities Fund (Feeder)AUD S AcH Fonds |
| ISIN | KYG9531B1986 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Wellington Management Funds LLC |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cory D. Perry |
| Domizil | Cayman Islands |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2024 |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Cayman Islands |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10517 |
| Volumen der Tranche | 2,61 Mio. AUD |
| Fondsvolumen | |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,09% |