Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S Q1 DiH Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and noninvestment grade credit ratings.
Stammdaten
Name | Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR S Q1 DiH Fonds |
ISIN | IE00BKX9V004 |
WKN | A2QE6Y |
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Brian M. Garvey, Brij S. Khurana |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.10.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.10.2020 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,69 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1473 |
Volumen der Tranche | 303.051,91 EUR |
Fonds Volumen | 820,36 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,98% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
Transaktionskosten | 0,36% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | -1,36% |