Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund S Q1 DiH Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf.
Stammdaten
| Name | Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S Q1 DiH Fonds |
| ISIN | IE00BLRPPM19 |
| WKN | A2P3YX |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | JPM EMBI Global |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Evan J. Ouellette, Kevin F. Murphy, Schuyler Reece |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.05.2020 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7,89 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1076 |
| Volumen der Tranche | 71,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,41 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,25% |