Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund DL Q1 DisU Fonds

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ISIN IE00BL3NH014


Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.

Stammdaten

Name Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU Fonds
ISIN IE00BL3NH014
WKN A3DTWM
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Martin Harvey, Mark H. Sullivan, Marion Pelata
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.05.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.05.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,18
Anzahl Fonds der Kategorie 541
Volumen der Tranche 264.217,91 USD
Fondsvolumen 211,97 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 2,49%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 0,79%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 0,53%