Wellington Global Total Return Fund T AcH Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.

Stammdaten

Name Wellington Global Total Return Fund (UCITS) GBP T AcH Fonds
ISIN LU0690452510
WKN A1JS3C
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.01.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.01.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,72
Anzahl Fonds der Kategorie 588
Volumen der Tranche 3,98 Mio. GBP
Fondsvolumen 129,84 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Laufende Kosten 0,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,15%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 7,20%