Wellington Global Equity Income Fund - D Q2 DisU Fonds
11,55
USD
+0,06
USD
+0,56
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), as well to provide income in excess of broader equity markets, by primarily investing in large capitalization companies worldwide.
Stammdaten
| Name | Wellington Global Equity Income Fund - USD D Q2 DisU Fonds |
| ISIN | LU2552456944 |
| WKN | A3D204 |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Andre Desautels |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.11.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1081 |
| Volumen der Tranche | 12.304,86 USD |
| Fondsvolumen | 1,44 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,64% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,37% |