Wellington Emerging Markets Health Care Equity Fund UN A1 DiH Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P BMI Emerging Markets Health Care Index (the "Index"), primarily investing in health care companies that are located in and/or conduct substantial business in emerging market countries, inclusive of frontier market countries (as defined by MSCI).
Stammdaten
| Name | Wellington Emerging Markets Health Care Equity Fund GBP UN A1 DiH Fonds |
| ISIN | LU2404423290 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rebecca Sykes, Sue Su |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.12.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
| Volumen der Tranche | 19.660,01 GBP |
| Fonds Volumen | 809.763,23 GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,65% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,54% |